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日経225 先物・オプション統合分析

JPX 取引参加者別建玉残高 デルタ金額ベース分析

📅 建玉基準日: 2026-06-12
📈 日経平均: 71,053 円
📊 TOPIX: 4,068 pt
💹 先物清算値: 66,020 円
📉 当週 ATM IV: 34.0 %
【ATM IV 6週推移】 26.7% ➡ 28.4% ➡ 28.3% ➡ 28.4% ➡ 28.1% ➡ 34.0%

当日MSQ需給モニター

当日データ: 2026-06-18 現値目安: 66,020

当日の限月別建玉増減・J-NET・権利行使価格別の当日フロー。週次の参加者別ポジション(建玉基準日時点)とは別レイヤー。

🤖 AI解釈(当日需給)

1. 確認済みデータ(事実)

当日公開されたJPXのデリバティブデータ、および指定された参考数値は以下の通りです。

  • 当日データ基準日: 2026年6月18日(木曜日、SQ週前、MSQまで残存16営業日)
  • 現値目安(参考値): 66,020
  • 限月ロール状況(先物・建玉残高および前日比)
    • TOPIX: 期近(2026-09)391,949枚(-2,540枚) / 期先(2026-12)4,455枚(0枚)
    • 日経225mini: 期近(2026-09)153,355枚(-1,496枚) / 期先(2026-12)3,511枚(+190枚) ※期近減・期先増
    • 日経225: 期近(2026-09)141,069枚(+646枚) / 期先(2026-12)16,898枚(+8枚)
    • 日経225マイクロ: 期近(2026-09)53,888枚(+3,233枚) / 期先(2026-12)2,686枚(+663枚)
    • ミニTOPIX: 期近(2026-09)36,054枚(+980枚) / 期先(2026-12)15枚(0枚)
  • J-NET比率(商品別/合計・後場)
    • 日経225先物: 取引高 47,687枚 / J-NET比率 16.3%(後場 27.3%)
    • 日経225mini: 取引高 704,647枚 / J-NET比率 10.0%(後場 11.0%)
    • TOPIX先物: 取引高 57,005枚 / J-NET比率 8.1%(後場 18.1%)
    • 日経225オプション: 取引高 62,861枚 / J-NET比率 70.2%(後場 80.7%)
    • TOPIXオプション: 取引高 10,039枚 / J-NET比率 100.0%(後場 100.0%)
  • Put/Call比率(日経225オプション)
    • 建玉残高: Put 196,789枚 / Call 108,824枚(Put/Call建玉比 1.81倍)
    • 出来高: Put 38,548枚 / Call 24,313枚(Put/Call出来高比 1.59倍)
    • PCR建玉比の過去比較: 直近4営業日中、当日はパーセンタイル25%(期間中の中央値は1.84倍、レンジは1.79倍〜1.86倍)
  • 主要攻防帯(権利行使価格別・建玉上位および当日増加上位)
    • 建玉集中 上位: C69,000(3,970枚)、C65,000(3,885枚)、P65,000(2,654枚)、P64,000(1,635枚)、C65,000(1,557枚)、P64,000(1,505枚)、C66,000(1,390枚)、P64,000(1,342枚)
    • 当日建玉増加 上位: P68,000(+1,102枚)、P66,000(+800枚)、P66,250(+669枚)、P67,000(+525枚)、P65,500(+500枚)、P66,500(+395枚)、P64,000(+325枚)、P66,000(+278枚)
  • max-pain(2026年7月限・限月コード2607)
    • 数値: 65,000(対象Put建玉 89,107枚、Call建玉 54,471枚)
    • 現値との位置関係: 現値目安(66,020)の下方1,020円

2. 解釈

① 先物ロール進行度と需給の連続性

MSQ(7月10日)まで残存16営業日(SQ週前)という時間軸において、先物の主力限月である2026-09限月への移行プロセスが観察されます。日経225miniにおいては期近減・期先増のロールアウトの動きが見られますが、TOPIXや日経225(ラージ)、マイクロ、ミニTOPIXでは期近の建玉が増加、あるいは微減にとどまっており、現時点では本格的な限月交代の加速フェーズには至っていないと考えられます。

② J-NET比率が示す取引環境

日経225オプションのJ-NET比率は70.2%(後場は80.7%に上昇)、TOPIXオプションにいたっては100.0%(終日)となっており、機関投資家等による立会外での大口執行の濃度が極めて高いことを示しています。ただし、J-NET取引は売り手と買い手が相対で合意した取引を執行する場であり、これ単体では「買い越し」か「売り越し」かの方向性を確認することは不可能です。あくまで大口のポジション調整やヘッジ取引が水面下で活発に行われているという事実を示唆するにとどまります。

③ Put/Call比率の相対評価

Put/Call建玉比は1.81倍と絶対値ではプット超過ですが、一般にプットは下値ヘッジ目的で常時積み上がりやすい性質があります。直近4営業日との相対比較(パーセンタイル25%、中央値1.84倍、レンジ1.79〜1.86倍)で見ると、直近の推移の中ではやや下限に近い水準です。これは、直近の数日間に比べると「プットへの偏りが相対的に和らいでいる(コール側の建玉が相対的にやや厚い、あるいはプットの積み増しペースが緩やかである)」状態であることを示しています。

④ 主要攻防帯とmax-painの位置づけ

現値目安(66,020)に対し、当日の建玉増加はP68,000(+1,102枚)やP66,000(+800枚)、P66,250(+669枚)など、現値と同等かそれ以上の水準(イン・ザ・マネーまたはアット・ザ・マネー近辺のプット)に集中しています。これは、現値水準における下値サポート意識、または下振れに対するヘッジ需要が活発化した可能性を示唆します。 一方、建玉集中上位としては、上方にC69,000(3,970枚)、下方にC65,000(3,885枚)やP65,000(2,654枚)が控えており、これらは感応度が高い主要な攻防帯の候補となります。 2026-07限月(2607)のmax-painは65,000に位置しており、現値(66,020)から1,020円下方にあります。これは満期時にオプション買い方への支払い総額が最小となる理論上の清算集中点であり、現時点では現値より一段低い水準に位置しているため、SQに向けた下方の引き付け帯(候補)として意識される可能性があります。ただし、これは必ず到達・固定するPinning価格ではありません。


3. 推測・シナリオ

【上振れシナリオ】

現値(66,020)から上方向へシフトする場合、直近の攻防帯候補であるC66,000(建玉1,390枚)を明確に上抜けるかどうかが最初の焦点となります。ここを上抜けた場合、当日建玉が大きく増加したP68,000(+1,102枚)やP67,000(+525枚)などのプット建玉がサポート(売り方の買い戻し等)として機能し、上方の主要建玉集中帯であるC69,000(3,970枚)に向けた堅調な地合いが形成されるシナリオが想定されます。 * 翌営業日の監視条件: C66,000の上抜けと、同水準でのサポート性の確認。

【下振れシナリオ】

現値から下方向へシフトする場合、まずは当日建玉が増加したP66,000(+800枚)付近での攻防が予想されます。ここを下抜けると、下方の主要建玉集中帯であるC65,000(3,885枚)およびP65,000(2,654枚)の重複エリア、ならびに2026-07限月のmax-pain水準である65,000(現値下方1,020円)が強力な下値支持候補、あるいはSQ算出に向けた磁力(引き付け帯)として機能するシナリオが想定されます。 * 翌営業日の監視条件: P66,000の下抜け、および65,000近辺での下げ止まり・攻防の有無。


4. 確認不能・追加確認すべきデータ

本レポートは当日公開された限定的なデータに基づいているため、需給の方向性をより正確に捉えるためには以下の追加データが必要です。

  1. 立会取引とJ-NET取引の売買差引データ: J-NET比率の高さは確認できますが、実際の買い越し・売り越しの主体や方向性を特定するためには、売買差引データの照合が不可欠です。
  2. Dealer GEX(ガンマ・エキスポージャー)の符号およびGamma Flip水準: 市場のボラティリティ増幅・抑制メカニズムを解き明かすためのGEXの極性(プラス/マイナス)や、ゼロガンマ水準は本データのみでは算出不能です。
  3. IV(インプライド・ボラティリティ)および日経VI、スキューの推移: オプションの価格水準やボラティリティの偏り(スキュー)が確認できないため、市場が織り込む将来の変動リスクの非対称性は評価できません。
  4. リアルタイムの現値乖離: 現値目安(66,020)は参考値であり、実際の市場価格との乖離がリアルタイムにどう変化しているかを継続的に監視する必要があります。

※AIによる解釈で、断定的判断ではありません。公開データの範囲での示唆です。

🔁 限月ロール(先物・建玉残高と前日比)

商品 期近(限月/建玉/前日比) 期先(限月/建玉/前日比) ロール
TOPIX 2026-09 391,949 -2,540 2026-12 4,455 +0 -
日経225mini 2026-09 153,355 -1,496 2026-12 3,511 +190 ロール進行
日経225 2026-09 141,069 +646 2026-12 16,898 +8 -
日経225マイクロ 2026-09 53,888 +3,233 2026-12 2,686 +663 -
ミニTOPIX 2026-09 36,054 +980 2026-12 15 +0 -

📦 J-NET比率(立会外取引の割合)

商品 総取引高 J-NET J-NET比率 後場J-NET比率
日経225先物 47,687 7,792 16.3% 27.3%
日経225mini 704,647 70,136 10.0% 11.0%
TOPIX 57,005 4,590 8.1% 18.1%
日経225オプション 62,861 44,099 70.2% 80.7%
TOPIXオプション 10,039 10,039 100.0% 100.0%

※J-NET比率が高い=大口ブロック/クロス/ロール/裁定/ヘッジが多い可能性。方向性の確定材料ではない。

⚖ Put / Call(日経225オプション)

Put建玉
196,789
Call建玉
108,824
Put/Call 建玉比
1.81倍
Put出来高
38,548
Call出来高
24,313
Put/Call 出来高比
1.59倍

📌 max-pain・PCR過去比較

max-pain(限月2607・参考値)
65,000
現値下方 1,020円
PCR建玉比 過去比較(直近4営業日)
上位 25%
中央値1.84倍・1.79〜1.86倍

※max-painは満期清算が寄りやすい参考水準で、Pinning断定ではない。PCRは絶対値でなく過去比で偏りを見る。

🎯 主要攻防帯(建玉集中・当日増加)

建玉集中 上位
C 69,000 3,970
C 65,000 3,885
P 65,000 2,654
P 64,000 1,635
C 65,000 1,557
P 64,000 1,505
C 66,000 1,390
P 64,000 1,342
C 68,000 1,243
P 67,000 1,232
当日 建玉増加 上位
P 68,000 +1,102
P 66,000 +800
P 66,250 +669
P 67,000 +525
P 65,500 +500
P 66,500 +395
P 64,000 +325
P 66,000 +278
P 66,125 +278
P 65,000 +200
出来高 上位
P 68,000 1,114
P 67,000 928
P 66,000 808
P 65,000 701
P 66,250 688
P 64,500 567
P 66,000 538
P 65,500 500
C 69,000 482
P 64,000 475

※感応度が高い価格帯・建玉集中帯の候補。必ず止まる「Pinning価格」ではない。

AI Market Insights CIO VIEW

※現値指数(71,053円)は取得異常の可能性があり、本レポートでは先物清算値(66,020円)およびATMストライク(66,000円)を基準価格として記述します。


JPX需給分析レポート:デリバティブ・フローから見る相場コンセンサスとリスク予測

1. 今週の需給コンセンサス

当週(集計日: 2026-06-12)の日本株市場における需給コンセンサスは、「強弱感が極端に対立する、ボラティリティを伴った神経質なレンジ相場」を示唆しています。市場を主導する海外勢のフローは一方向ではなく、ブローカー経由のデータからは明確な役割分担と戦略の乖離が観察されます。

主要米系証券経由のフロー考察

米系ブローカー経由のフローは、前週比で▲3,516億円の買い越しとなっており、一見すると強気に見えますが、その内訳は極めて対照的です。

  • JPモルガン(JPM)経由:
    • 累積デルタ合計: +15,089億円(前週比合計: +5,726億円)
    • 内訳: 日経225合算 -550億円(ラージ -1,208億円、mini +658億円)、TOPIX先物 +15,681億円、オプション(デルタ) -42億円
    • 考察: JPM経由では、TOPIX先物の累積買い越しが1.5兆円を超え、当週も+5,726億円と大幅に買い越されています。TOPIX先物は年金やパッシブ系など中長期のグローバル機関投資家のフローを反映しやすいため、この動きはグローバル機関投資家による日本株アロケーション増加を示す強力な先行シグナルとして解釈できます。
  • ゴールドマン・サックス(GS)経由:
    • 累積デルタ合計: -6,796億円(前週比合計: -2,881億円)
    • 内訳: 日経225合算 -2,110億円(ラージ -2,065億円、mini -46億円)、TOPIX先物 -4,678億円、オプション(デルタ) -7億円
    • 考察: トレンドフォロワーとして知られるGS経由では、日経・TOPIX先物ともに売り越し基調が継続しており、短期的なヘッジまたは下方向への警戒姿勢が伺えます。

欧州系および国内勢の対立

当週の最も顕著な需給変化は、欧州系の大幅な売り越し(▼9,274億円)と、日系の大幅な買い越し(▲6,494億円)の衝突です。 * HSBC証券(欧州系): 当週▼15,880億円(累積-33,033億円)と大規模な売り越しを実行。Zスコアは-2.69(注意水準)に達しており、欧州系マクロファンドやCTAによる急激なリスクオフ・フローがHSBC経由で執行された可能性を示唆しています。 * 野村証券(日系): 当週▲10,734億円(累積19,974億円)と大幅に買い越し。Zスコアは+2.46(注意水準)。国内機関投資家や逆張り主体の押し目買いフローが野村経由で強く入ったと解釈できます。

【需給コンセンサスの結論】 JPM経由に見られる中長期の日本株買い(TOPIX先物)が下値を支える一方で、HSBC経由の攻撃的な先物売りが上値を抑えており、先物清算値66,020円を中心とした激しい攻防が行われています。


2. 短期的なリスク展望

ボラティリティの急激なスパイクと市場センチメント

当週のオプション市場において最も警戒すべきは、ATM IV(インプライド・ボラティリティ)の急激な上昇です。 * 今週のATM IV(当週実測値): 34.0%(Put IV: 34.0% / Call IV: 34.1%) * 前週の28.1%から+5.9%と急激に上昇しており、市場参加者が突発的なテールリスク(地政学リスクの再燃やマクロ指標の悪化など)を極めて強く警戒している「高IV局面(パニック的売買の兆候)」に突入しています。

潜在的リスクシナリオ

① 下振れ(弱気)シナリオ:ヘッジ売りの連鎖

ATM IVが34.0%という高水準にある中、先物清算値(66,020円)はATMストライク(66,000円)の極めて近くに位置しています。この66,000円付近はオプションの建玉が集中する「主要攻防帯(感応度が高い価格帯)」です。 仮に外部環境の悪化により先物価格が66,000円を明確に下抜けた場合、オプション・ディーラーによるデルタヘッジの売り(順張りヘッジ)が機械的に執行され、下落スピードが加速するリスクがあります。特にHSBC経由の売り圧力が継続する場合、下値支持線として期待される65,000円方向への急落に注意が必要です。

② 上振れ(強気)シナリオ:ショートカバーの誘発

一方で、米系(JPM等)によるTOPIX先物買いに裏付けられた実需の買いが機能し、先物価格が66,000円台を維持、あるいは67,000円方向へ反発した場合、溜まっている短期的な先物ショート(GSや欧州系経由の売り玉)の巻き戻し(ショートカバー)を誘発し、一時的な急反発を見せるシナリオも想定されます。

戦術的示唆

IVが34.0%と非常に高いため、オプションのネイキッド(裸)売りは極めて危険です。方向性を狙う場合でも、クレジット・スプレッドやデビット・スプレッドなど、最大損失が限定されたスプレッド戦略に限定すべきです。また、提示された建玉残高は基準日(6月12日)時点のものであり、リアルタイムの当日フローではない点に留意し、週明けのCVD(累積デルタ)の傾きを確認しながらエントリータイミングを計る必要があります。


3. 個人(ネット系)動向

個人投資家の動向を反映しやすいネット系は、当週▼1,399億円の売り越し(直近6週では▲2,951億円の増加)となっています。

  • 逆張り指標としての解釈: 個人投資家は一般的に「逆張り(下がれば買い、上がれば売り)」の特性を持ちます。当週のネット系の売り越しは、先物価格が一時的に反発した局面での利益確定売り、もしくは高IV環境(ボラティリティ急増)を嫌気したリスク回避的なポジション縮小(損切り)を反映している可能性があります。
  • 需給面への影響: ネット系のポジションが売り越しに傾いていることは、市場における「将来の売り圧力(シコリ玉)」が減少していることを意味します。これは需給的には中立からややポジティブな要因であり、海外勢の買いフローが流入した際に、上値が軽くなりやすい環境を整えていると解釈できます。

4. 中長期トレンド分析(過去6週ベース)

過去6週間の属性別ポジション推移およびIVの推移を俯瞰すると、市場の構造変化とマクロ的な需給のうねりが見えてきます。

属性別ポジションの長期的動向

  1. 米系(アロケーションの維持と選別):
    • 推移: +16,856 ➡ +11,158 ➡ +10,742 ➡ +9,021 ➡ +6,161 ➡ +9,471(6週で-7,385億円減少)
    • 分析: 過去6週間で累積ポジションは減少傾向にありましたが、当週(06-12)に+3,516億円の買い越しに転じ、減少トレンドに歯止めがかかりました。特にJPM経由のTOPIX先物買い(累積1.5兆円超)が示すように、グローバルな日本株のコアポジションは維持、あるいは再配分(アロケーション増加)されている可能性が高いと言えます。
  2. 欧州系(一貫した供給圧力):
    • 推移: -11,707 ➡ -9,885 ➡ -15,512 ➡ -12,331 ➡ -12,018 ➡ -13,075(6週で-1,369億円減少)
    • 分析: 欧州系は過去6週間、一貫して1兆円規模の売り越しポジション(ショート)を維持しており、当週も-13,075億円まで売り越し幅を拡大しています。これは中長期的な日本株の上値の重し(Supply)として機能しており、マクロ系ヘッジファンドによる日本株に対する慎重姿勢が継続していることを示しています。
  3. 日系(国内実需の受け皿):
    • 推移: -236 ➡ +420 ➡ +7,534 ➡ +5,278 ➡ +6,035 ➡ +4,896(6週で+5,132億円増加)
    • 分析: 5月中旬以降、日系は買い越し基調を強めており、当週も+6,494億円の買い越しを実行。GPIF等の信託銀行によるリバランス買いや、国内機関投資家による期初からの資金配分が、欧州系の売りを吸収する形で下値を支える構造が定着しています。

IV推移の時系列分析

  • IV推移: 26.7% ➡ 28.4% ➡ 28.3% ➡ 28.4% ➡ 28.1% ➡ 34.0%
  • 分析: 過去5週間、IVは28%台前半で極めて安定的に推移(ボラティリティの抑制状態)していましたが、当週(06-12)に34.0%へと急騰しました。これは、数週間単位で蓄積されていた「静寂(レンジ相場)」から、何らかの突発的なマクロショックまたは地政学リスクの顕在化により、市場の性質が「狂乱(ボラティリティ爆発環境)」へと構造変化したことを明確に示しています。

総括

中長期の需給構造は、「米系実需・日系リバランス(買い手)」vs「欧州系マクロ・CTA(売り手)」の構図がより鮮明になっています。IVの急上昇は短期的な波乱を予兆していますが、JPM経由のTOPIX先物に見られる中長期の買いフローが継続する限り、トレンドの完全な崩壊ではなく、ボラティリティを伴った「健全な価格調整と押し目形成」のプロセスである可能性が高いと考えられます。


🌍 追跡対象ネット・エクスポージャー: -58 億円

※市場全体では買建と売建が必ず一致しゼロです。本値は当システムが公表データから取得できた 参加者・対象商品・対象限月を合計した参考値で、未掲載参加者・対象外限月・対象外商品は含みません。

先物合計: -58
OP合計: +0
前週データ: 2026-06-12

🎯 ブローカー経由別ポジション&前週比 (統合デルタ・億円)

🇺🇸 米系ブローカー経由
ネット買い越しプロキシ
+12,987 億円
▲ +3,516 億円
先物: +12,917
OP: +70
🇪🇺 欧州系ブローカー経由
ネット売り越しプロキシ
-22,350 億円
▼ -9,274 億円
先物: -22,496
OP: +146
🇯🇵 日系ブローカー経由
ネット買い越しプロキシ
+11,390 億円
▲ +6,494 億円
先物: +11,594
OP: -205
💻 オンライン証券経由
ネット売り越しプロキシ
-3,406 億円
▼ -1,399 億円
先物: -3,394
OP: -12
📁 その他
ネット買い越しプロキシ
+1,321 億円
▲ +635 億円
先物: +1,320
OP: +1

📈 ブローカー経由別建玉推移(直近6週) (統合デルタ・億円)

📊 異常値バッジの見方: 🔴Z:+3.2 異常値(|Z| ≥ 3.0)過去平均から3標準偏差以上の乖離。極めて稀なポジション変動。 🟡Z:+2.3 注意(|Z| ≥ 2.0)過去平均から2標準偏差以上の乖離。通常の変動域を超えている。 ※過去8週の実績値を基準に計算(履歴4週未満の場合は表示なし)

📋 証券会社別 詳細テーブル (統合)

証券会社 日経先物合計
(億円)
TOPIX
(億円)
オプション
(億円)
統合合計
(億円)
前週比
日系 野村証券 🟡Z:+2.46
+24,890 -4,916 +0 +19,974 ▲ +10,734 億円
米系 JPモルガン証券
-550 +15,681 -42 +15,089 ▲ +5,726 億円
欧州系 ソシエテG証券
+6,888 +5,910 -43 +12,756 ▲ +5,735 億円
米系 シティグループ証券 🟡Z:+2.17
+1,673 +2,080 +0 +3,753 ▲ +1,651 億円
欧州系 UBS証券
+5,554 -1,874 +8 +3,688 ▲ +2,104 億円
日系 SMBC日興証券
+3,991 -1,010 +0 +2,981 ▲ +1,636 億円
米系 ビーオブエー証券
-524 +2,486 +95 +2,056 ▲ +763 億円
欧州系 ドイツ証券
+754 +1,181 -1 +1,934 ▲ +837 億円
その他 日産証券
+915 +277 +0 +1,192 ▲ +571 億円
欧州系 バークレイズ証券
+4,722 -3,514 -116 +1,092 ▲ +967 億円
その他 インタラクティブ証券
+482 -58 +2 +426 ▲ +224 億円
その他 フィリップ証券 🔴Z:+4.98
+230 +9 +0 +238 ▲ +120 億円
その他 三菱UFJeスマート 🟡Z:+2.12
+117 +65 -1 +180 ▲ +82 億円
その他 東海東京証券 🟡Z:+2.49
+106 -16 +1 +91 ▲ +47 億円
ネット系 楽天証券
+76 +0 +0 +76 ▲ +38 億円
ネット系 松井証券
+17 +16 -4 +29 ▲ +11 億円
ネット系 マネックス証券
+4 +0 +0 +4 ▲ +2 億円
その他 サスケハナ・ホンコン
-37 +38 +0 +1 ▼ -4 億円
その他 山和証券
+0 +1 +0 +1 ▲ +0 億円
その他 豊証券
-1 +0 +0 -1 ▼ -0 億円
その他 三田証券
-5 +0 +0 -5 ▼ -2 億円
その他 広田証券
-8 +0 +0 -8 ▼ -4 億円
その他 岩井コスモ証券
-21 +0 +0 -21 ▼ -10 億円
その他 岡三証券
+0 -34 +0 -34 ▼ -13 億円
その他 光世証券
-34 -3 +0 -37 ▼ -18 億円
その他 立花証券
-91 +0 +0 -91 ▼ -46 億円
日系 大和証券
+753 -995 +7 -235 ▼ -12 億円
欧州系 ABNクリアリン証券
-375 -218 +255 -337 ▼ -76 億円
その他 ナティクシス証券 🟡Z:-2.26
-612 +0 +0 -612 ▼ -310 億円
米系 モルガンMUFG証券
-11,207 +10,067 +25 -1,115 ▼ -1,741 億円
日系 みずほ証券
-5,378 +2,804 +14 -2,559 ▼ -1,668 億円
ネット系 SBI証券
-752 -2,755 -9 -3,516 ▼ -1,451 億円
米系 ゴールドマン証券
-2,110 -4,678 -7 -6,796 ▼ -2,881 億円
欧州系 BNPパリバ証券
+1,832 -10,325 +43 -8,450 ▼ -2,961 億円
日系 三菱UFJ証券
-5,546 -2,999 -226 -8,771 ▼ -4,196 億円
欧州系 HSBC証券 🟡Z:-2.69
-25,814 -7,219 -1 -33,033 ▼ -15,880 億円

データ出典: JPX 取引参加者別建玉残高一覧

生成日時: 2026-06-19 03:17 JST | 建玉基準日: 2026-06-12 | 次回SQ算出日: 2026-06-12(残存 0営業日)

⚠ 本値は簡易Black-Scholesデルタによる概算です。建玉残高は基準日時点であり当日フローではありません。 Dealer GEX・Gamma Flip・ゼロガンマ水準・Pinning は公開データから確定できません。投資判断の参考としてのみご利用ください。